| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 452.00 | | 41 452.00 | 41 452.00 |
AP Constructions | 148 205.00 | 6 702.00 | 141 503.00 | 148 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 662.00 | 27 931.00 | 101 732.00 | 129 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 584.00 | 34 633.00 | 301 951.00 | 336 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 852.00 | | 26 852.00 | 26 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 774.00 | | 32 774.00 | 32 774.00 |
BZ Autres créances | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CF Disponibilités | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 815.00 | | 80 815.00 | 80 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 399.00 | 34 633.00 | 382 766.00 | 417 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 400.00 | 44 700.00 | | 54 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 54.00 | | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 615.00 | 54.00 | | -10 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 575.00 | 29 575.00 | | 24 575.00 |
DL TOTAL (I) | 68 415.00 | 74 330.00 | | 68 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 518.00 | 65 333.00 | | 255 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 514.00 | 2 207.00 | | 47 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 359.00 | 1 133.00 | | 7 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 391.00 | 68 673.00 | | 314 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 805.00 | 143 003.00 | | 382 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 78 355.00 | |
FG Production vendue services | | | 67.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 422.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 937.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 5 425.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 425.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 5 410.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 999.00 | 73 813.00 | | 83 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 614.00 | 73 759.00 | | 94 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 615.00 | 54.00 | | -10 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 705.00 | | 227 618.00 | 109 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 336 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 336 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 705.00 | | 227 618.00 | 109 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 697.00 | 23 936.00 | | 10 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 697.00 | 23 936.00 | | 10 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 514.00 | 47 514.00 | | 47 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 32 774.00 | | | 32 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 518.00 | 88 359.00 | 167 159.00 | 255 518.00 |
VI Groupe et associés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 788.00 | 40 768.00 | 20.00 | 40 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 391.00 | 147 232.00 | 167 159.00 | 314 391.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |