| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 452.00 | | 41 452.00 | 41 452.00 |
AP Constructions | 148 205.00 | 16 804.00 | 131 402.00 | 148 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 662.00 | 46 996.00 | 85 666.00 | 132 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 244.00 | 4 360.00 | 12 885.00 | 17 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 684.00 | 68 159.00 | 271 525.00 | 339 684.00 |
BN En cours de production de biens | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
BZ Autres créances | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CF Disponibilités | 63 395.00 | | 63 395.00 | 63 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 097.00 | | 123 097.00 | 123 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 781.00 | 68 159.00 | 394 622.00 | 462 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 500.00 | 54 400.00 | | 65 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DH Report à nouveau | -10 615.00 | | | -10 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 595.00 | -10 615.00 | | 1 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 587.00 | 24 575.00 | | 77 587.00 |
DL TOTAL (I) | 134 121.00 | 68 415.00 | | 134 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 671.00 | 255 518.00 | | 243 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 984.00 | 47 514.00 | | 2 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 846.00 | 7 359.00 | | 9 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 501.00 | 314 391.00 | | 260 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 622.00 | 382 805.00 | | 394 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 116 093.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 669.00 | 5 000.00 | | 14 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 669.00 | 5 000.00 | | 14 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 669.00 | 4 748.00 | | 14 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 786.00 | 83 999.00 | | 130 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 191.00 | 94 614.00 | | 129 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 595.00 | -10 615.00 | | 1 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 563.00 | | 3 000.00 | 336 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 563.00 | | 3 000.00 | 336 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 633.00 | 33 527.00 | | 34 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 633.00 | 33 527.00 | | 34 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 671.00 | 85 315.00 | 158 356.00 | 243 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 149.00 | 21 029.00 | 120.00 | 21 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 014.00 | 99 658.00 | 158 356.00 | 258 014.00 |