| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 361.00 | 3 389.00 | 7 972.00 | 11 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 145.00 | 3 389.00 | 13 756.00 | 17 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 951.00 | | 100 951.00 | 100 951.00 |
BZ Autres créances | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
CF Disponibilités | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 136.00 | | 134 136.00 | 134 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 281.00 | 3 389.00 | 147 892.00 | 151 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 879.00 | | | 40 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 895.00 | 42 379.00 | | 19 895.00 |
DL TOTAL (I) | 77 274.00 | 57 379.00 | | 77 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 494.00 | 20 983.00 | | 12 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 214.00 | 25 399.00 | | 10 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 054.00 | 63 320.00 | | 39 054.00 |
EA Autres dettes | 8 856.00 | 2 800.00 | | 8 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 618.00 | 112 502.00 | | 70 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 892.00 | 169 881.00 | | 147 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 618.00 | 112 502.00 | | 70 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 506.00 | | 375 506.00 | 375 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 506.00 | | 375 506.00 | 375 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 544.00 | 3 737.00 | | 6 544.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 977.00 | 33 590.00 | | 40 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 176.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 110.00 | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 110.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | 67.00 | | -599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | 7 127.00 | | 2 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 498.00 | 395 057.00 | | 386 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 602.00 | 352 678.00 | | 366 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 895.00 | 42 379.00 | | 19 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 107.00 | | 39.00 | 17 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 056.00 | | 39.00 | 5 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504.00 | 1 885.00 | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504.00 | 1 885.00 | | 1 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
UX Autres créances clients | 100 951.00 | | | 100 951.00 |
VB T. V. A. | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VI Groupe et associés | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 231.00 | 120 231.00 | | 120 231.00 |
VW T.V.A. | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 618.00 | 70 618.00 | | 70 618.00 |