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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 632.00 | 5 058.00 | 5 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 325.00 | 8 775.00 | 5 549.00 | 14 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 353.00 | 9 407.00 | 15 946.00 | 25 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 105.00 | | 1 099 105.00 | 1 099 105.00 |
BZ Autres créances | 149 418.00 | | 149 418.00 | 149 418.00 |
CF Disponibilités | 301 502.00 | | 301 502.00 | 301 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 744.00 | | 1 552 744.00 | 1 552 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 098.00 | 9 407.00 | 1 568 690.00 | 1 578 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 262 465.00 | 94 904.00 | | 262 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 881.00 | 167 561.00 | | 53 881.00 |
DL TOTAL (I) | 332 846.00 | 278 965.00 | | 332 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 173.00 | 80 420.00 | | 76 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 859.00 | 5 569.00 | | 75 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 405.00 | 165 771.00 | | 302 405.00 |
EA Autres dettes | 695 407.00 | 55 069.00 | | 695 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 845.00 | 306 829.00 | | 1 235 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 690.00 | 585 794.00 | | 1 568 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 845.00 | 306 829.00 | | 1 235 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 152.00 | | 851 152.00 | 851 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 152.00 | | 851 152.00 | 851 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 136.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 567.00 | 39 146.00 | | 59 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 606.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 606.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 833.00 | 55 952.00 | | 11 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 360.00 | 752 347.00 | | 851 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 479.00 | 584 786.00 | | 797 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 881.00 | 167 561.00 | | 53 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 392.00 | | 7 256.00 | 20 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 295.00 | 5 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 295.00 | 25 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | 5 000.00 | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 377.00 | | 2 256.00 | 5 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 271.00 | 2 136.00 | | 7 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 632.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 271.00 | 1 504.00 | | 7 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 859.00 | 75 859.00 | | 75 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 407.00 | 695 407.00 | | 695 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 105.00 | 1 099 105.00 | | 1 099 105.00 |
VB T. V. A. | 96 585.00 | 96 585.00 | | 96 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 173.00 | 76 173.00 | | 76 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 700.00 | | | 86 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700.00 | | | 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 795.00 | 45 795.00 | | 45 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 581.00 | 1 256 581.00 | | 1 256 581.00 |
VW T.V.A. | 213 680.00 | 213 680.00 | | 213 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 845.00 | 1 235 845.00 | | 1 235 845.00 |