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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 181.00 | 2 361.00 | 1 820.00 | 4 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 571.00 | 11 170.00 | 23 401.00 | 34 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 183.00 | | 41 183.00 | 41 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 684.00 | 13 531.00 | 72 153.00 | 85 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 860.00 | 23 752.00 | 322 108.00 | 345 860.00 |
BZ Autres créances | 64 673.00 | | 64 673.00 | 64 673.00 |
CF Disponibilités | 165 382.00 | | 165 382.00 | 165 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 533.00 | 23 752.00 | 555 781.00 | 579 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 217.00 | 37 283.00 | 627 934.00 | 665 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 561.00 | | | 66 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 080.00 | 76 561.00 | | 51 080.00 |
DL TOTAL (I) | 227 642.00 | 176 561.00 | | 227 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 181.00 | | 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 520.00 | 2 956.00 | | 3 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 067.00 | 137 890.00 | | 65 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 621.00 | 449 492.00 | | 309 621.00 |
EA Autres dettes | 21 770.00 | 527 322.00 | | 21 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 292.00 | 1 117 840.00 | | 400 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 934.00 | 1 294 402.00 | | 627 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 292.00 | 1 117 840.00 | | 400 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 116 002.00 | | 2 116 002.00 | 2 116 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 002.00 | | 2 116 002.00 | 2 116 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 752.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 391.00 | 9 647.00 | | 8 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | 16.00 | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | 16.00 | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 362.00 | 1 345.00 | | 26 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 362.00 | 10 507.00 | | 26 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 076.00 | -10 491.00 | | -26 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 430.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 055.00 | 3 083 868.00 | | 2 124 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 975.00 | 3 007 306.00 | | 2 072 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 080.00 | 76 561.00 | | 51 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 941.00 | | 8 566.00 | 101 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 823.00 | 41 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 823.00 | 85 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 306.00 | | 1 875.00 | 2 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 630.00 | | 6 691.00 | 33 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 005.00 | | | 66 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 983.00 | 7 548.00 | | 5 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | 763.00 | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 385.00 | 6 785.00 | | 4 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 752.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 752.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 752.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 067.00 | 65 067.00 | | 65 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 444.00 | 108 444.00 | | 108 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 183.00 | 32 208.00 | | 41 183.00 |
UX Autres créances clients | 290 171.00 | | | 290 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 689.00 | | | 55 689.00 |
VB T. V. A. | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
VC Groupe et associés | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VP Divers | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 449.00 | 38 449.00 | | 38 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 333.00 | 442 013.00 | 13 320.00 | 455 333.00 |
VW T.V.A. | 136 045.00 | 136 045.00 | | 136 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 772.00 | 396 772.00 | | 396 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |