| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 181.00 | 2 986.00 | 1 195.00 | 4 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 656.00 | 16 234.00 | 14 422.00 | 30 656.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 783.00 | | 32 783.00 | 32 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 712.00 | 19 219.00 | 48 493.00 | 67 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 652.00 | 60 495.00 | 382 157.00 | 442 652.00 |
BZ Autres créances | 270 598.00 | | 270 598.00 | 270 598.00 |
CF Disponibilités | 167 924.00 | | 167 924.00 | 167 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 882.00 | 60 495.00 | 825 387.00 | 885 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 593.00 | 79 714.00 | 873 879.00 | 953 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 642.00 | 66 561.00 | | 117 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 248.00 | 51 080.00 | | 133 248.00 |
DL TOTAL (I) | 360 890.00 | 227 642.00 | | 360 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | 315.00 | | 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 445.00 | 3 520.00 | | 8 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 486.00 | 65 067.00 | | 93 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 713.00 | 309 621.00 | | 404 713.00 |
EA Autres dettes | 5 899.00 | 21 770.00 | | 5 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 990.00 | 400 292.00 | | 512 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 879.00 | 627 934.00 | | 873 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 990.00 | 400 292.00 | | 512 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 336 076.00 | | 2 336 076.00 | 2 336 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 076.00 | | 2 336 076.00 | 2 336 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 743.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 528.00 | 8 391.00 | | 24 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 095.00 | 287.00 | | 1 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 287.00 | 287.00 | | 14 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | 26 362.00 | | 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 847.00 | 26 362.00 | | 11 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 440.00 | -26 076.00 | | 2 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 915.00 | 2 124 055.00 | | 2 374 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 668.00 | 2 072 975.00 | | 2 241 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 248.00 | 51 080.00 | | 133 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 684.00 | | 9 276.00 | 85 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -93.00 | 8 400.00 | 32 876.00 | -93.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 657.00 | 21 591.00 | 67 712.00 | 5 657.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 750.00 | 13 191.00 | 30 656.00 | 5 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 321.00 | | 9 276.00 | 40 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 183.00 | | | 41 183.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 531.00 | 7 985.00 | 2 296.00 | 13 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | 625.00 | | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 170.00 | 7 360.00 | 2 296.00 | 11 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 752.00 | 36 743.00 | | 23 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 752.00 | 36 743.00 | | 23 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 752.00 | 36 743.00 | | 23 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 486.00 | 93 486.00 | | 93 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 224.00 | 130 224.00 | | 130 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 477.00 | 33 477.00 | | 33 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
UP Prêts | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 783.00 | 23 808.00 | 8 975.00 | 32 783.00 |
UX Autres créances clients | 342 872.00 | 342 872.00 | | 342 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 780.00 | 99 780.00 | | 99 780.00 |
VB T. V. A. | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VC Groupe et associés | 205 697.00 | 205 697.00 | | 205 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 483.00 | 38 483.00 | | 38 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 564.00 | 8 800.00 | 18 764.00 | 27 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 683.00 | 722 851.00 | 27 832.00 | 750 683.00 |
VW T.V.A. | 186 977.00 | 186 977.00 | | 186 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 544.00 | 504 544.00 | | 504 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |