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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 271.00 | 56.00 | 1 328.00 |
AH Fonds commercial | 2 449 500.00 | | 2 449 500.00 | 2 449 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 906.00 | 10 166.00 | 34 741.00 | 44 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 468.00 | 56 639.00 | 230 829.00 | 287 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 725.00 | 381.00 | 45 344.00 | 45 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 927.00 | 68 457.00 | 2 761 471.00 | 2 829 927.00 |
BT Marchandises | 375 865.00 | | 375 865.00 | 375 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 335.00 | | 31 335.00 | 31 335.00 |
BZ Autres créances | 36 253.00 | | 36 253.00 | 36 253.00 |
CF Disponibilités | 387 579.00 | | 387 579.00 | 387 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 911.00 | | 845 911.00 | 845 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 838.00 | 68 457.00 | 3 607 381.00 | 3 675 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 010.00 | 100 000.00 | | 95 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 163.00 | 52 566.00 | | 163 163.00 |
DL TOTAL (I) | 281 797.00 | 152 566.00 | | 281 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 331 350.00 | 2 108 504.00 | | 2 331 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 411.00 | 624 145.00 | | 337 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 995.00 | 403 414.00 | | 505 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 368.00 | 123 659.00 | | 146 368.00 |
EA Autres dettes | 4 460.00 | 32 661.00 | | 4 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 325 584.00 | 3 292 383.00 | | 3 325 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 381.00 | 3 444 949.00 | | 3 607 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 217.00 | 1 365 193.00 | | 905 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 291.00 | | 21 637.00 | 2 808 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 829 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450 828.00 | | | 2 450 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 817.00 | | 17 557.00 | 314 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 646.00 | | 4 080.00 | 42 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 161.00 | 35 914.00 | | 32 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | 664.00 | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 554.00 | 35 250.00 | | 31 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 560.00 | 1 250.00 | | 2 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256.00 | 125.00 | | 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256.00 | 125.00 | | 256.00 |
UG ‐ Financières | | 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 995.00 | 505 995.00 | | 505 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 472.00 | 61 472.00 | | 61 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 725.00 | | | 45 725.00 |
UX Autres créances clients | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
VB T. V. A. | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 329 693.00 | 214 326.00 | 877 243.00 | 2 329 693.00 |
VI Groupe et associés | 337 411.00 | 32 411.00 | 305 000.00 | 337 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 965.00 | | | 407 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 163.00 | | | 185 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 192.00 | 82 467.00 | 45 725.00 | 128 192.00 |
VW T.V.A. | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 325 584.00 | 905 217.00 | 1 182 243.00 | 3 325 584.00 |