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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 657.00 | 1 332.00 | 325.00 | 1 657.00 |
AH Fonds commercial | 2 449 500.00 | | 2 449 500.00 | 2 449 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 467.00 | 15 754.00 | 35 713.00 | 51 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 111.00 | 86 710.00 | 203 401.00 | 290 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 951.00 | 1 781.00 | 44 170.00 | 45 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 551.00 | 105 577.00 | 2 740 974.00 | 2 846 551.00 |
BT Marchandises | 345 583.00 | | 345 583.00 | 345 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
BZ Autres créances | 42 245.00 | | 42 245.00 | 42 245.00 |
CF Disponibilités | 205 404.00 | | 205 404.00 | 205 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 064.00 | | 648 064.00 | 648 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 615.00 | 105 577.00 | 3 389 038.00 | 3 494 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 010.00 | 95 010.00 | | 95 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 501.00 | 5 000.00 | | 9 501.00 |
DG Autres réserves | 177 286.00 | 18 624.00 | | 177 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 037.00 | 163 163.00 | | 171 037.00 |
DL TOTAL (I) | 452 834.00 | 281 797.00 | | 452 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 163 942.00 | 2 331 350.00 | | 2 163 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 372.00 | 337 411.00 | | 322 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 350.00 | 505 995.00 | | 351 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 348.00 | 146 368.00 | | 98 348.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 4 460.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 936 204.00 | 3 325 584.00 | | 2 936 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 038.00 | 3 607 381.00 | | 3 389 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 557.00 | 905 217.00 | | 697 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 829 927.00 | | 17 244.00 | 2 829 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620.00 | 46 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 2 846 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 451 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450 828.00 | | 329.00 | 2 450 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 374.00 | | 16 069.00 | 332 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 725.00 | | 846.00 | 46 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 076.00 | 35 720.00 | | 68 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | 61.00 | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 804.00 | 35 660.00 | | 66 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 381.00 | 1 400.00 | | 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381.00 | 1 400.00 | | 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381.00 | 1 400.00 | | 381.00 |
UG ‐ Financières | | 1 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 350.00 | 351 350.00 | | 351 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 761.00 | 42 761.00 | | 42 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 567.00 | 47 567.00 | | 47 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 951.00 | | 45 951.00 | 45 951.00 |
UX Autres créances clients | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 162 430.00 | 228 783.00 | 919 911.00 | 2 162 430.00 |
VI Groupe et associés | 322 372.00 | 17 372.00 | 305 000.00 | 322 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 175.00 | | | 50 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 439.00 | | | 217 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 028.00 | 97 077.00 | 45 951.00 | 143 028.00 |
VW T.V.A. | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936 204.00 | 697 557.00 | 1 224 911.00 | 2 936 204.00 |