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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 800.00 | 7 407.00 | 5 393.00 | 12 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 253.00 | 4 924.00 | 15 329.00 | 20 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 989.00 | 589.00 | 3 400.00 | 3 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 178.00 | 13 278.00 | 146 900.00 | 160 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 351.00 | 26 198.00 | 171 152.00 | 197 351.00 |
BT Marchandises | 285 926.00 | | 285 926.00 | 285 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 258.00 | 25 881.00 | 1 014 377.00 | 1 040 258.00 |
BZ Autres créances | 82 309.00 | | 82 309.00 | 82 309.00 |
CF Disponibilités | 28 408.00 | | 28 408.00 | 28 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 401.00 | 25 881.00 | 1 412 520.00 | 1 438 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 752.00 | 52 079.00 | 1 583 673.00 | 1 635 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 631.00 | | | -9 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 336.00 | -9 631.00 | | 166 336.00 |
DL TOTAL (I) | 194 205.00 | 27 869.00 | | 194 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410.00 | 18.00 | | 1 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 967.00 | 8 000.00 | | 288 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 477.00 | 6 000.00 | | 885 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 504.00 | | | 180 504.00 |
EA Autres dettes | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 468.00 | 14 018.00 | | 1 389 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 673.00 | 41 887.00 | | 1 583 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 468.00 | 14 018.00 | | 1 389 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 410.00 | 18.00 | | 1 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 141.00 | 23 058.00 | | 3 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 141.00 | 9 191.00 | | 3 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 867.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 881.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 881.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 881.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 477.00 | 885 477.00 | | 885 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 076.00 | 322 076.00 | | 322 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 258.00 | | | 1 040 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VP Divers | 82 309.00 | | | 82 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 504.00 | 180 504.00 | | 180 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 197.00 | 1 124 067.00 | 130.00 | 1 124 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 468.00 | 1 389 468.00 | | 1 389 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |