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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 800.00 | 11 674.00 | 1 126.00 | 12 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 253.00 | 11 675.00 | 8 578.00 | 20 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 889.00 | 1 965.00 | 8 924.00 | 10 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 878.00 | 34 160.00 | 160 718.00 | 194 878.00 |
AX Avances et acomptes | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 637.00 | | 189 637.00 | 189 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 318.00 | 59 474.00 | 372 844.00 | 432 318.00 |
BT Marchandises | 337 398.00 | | 337 398.00 | 337 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 607.00 | 60 943.00 | 942 664.00 | 1 003 607.00 |
BZ Autres créances | 93 013.00 | | 93 013.00 | 93 013.00 |
CF Disponibilités | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 025.00 | 60 943.00 | 1 389 082.00 | 1 450 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 343.00 | 120 417.00 | 1 761 926.00 | 1 882 343.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DH Report à nouveau | 955.00 | -9 631.00 | | 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 766.00 | 166 336.00 | | 135 766.00 |
DL TOTAL (I) | 329 971.00 | 194 205.00 | | 329 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 507.00 | 1 410.00 | | 2 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 911.00 | 288 967.00 | | 213 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 360.00 | 885 477.00 | | 992 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 426.00 | 180 504.00 | | 203 426.00 |
EA Autres dettes | 19 751.00 | 33 109.00 | | 19 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 956.00 | 1 389 468.00 | | 1 431 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 926.00 | 1 583 673.00 | | 1 761 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 956.00 | 1 389 468.00 | | 1 431 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 507.00 | 1 410.00 | | 2 507.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 351.00 | | 234 968.00 | 197 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 167.00 | | 45 461.00 | 164 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 189 507.00 | 130.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 198.00 | 33 276.00 | | 26 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 407.00 | 4 267.00 | | 7 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 924.00 | 6 751.00 | | 4 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 867.00 | 22 258.00 | | 13 867.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 881.00 | 54 272.00 | 19 211.00 | 25 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 881.00 | 54 272.00 | 19 211.00 | 25 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 881.00 | 54 272.00 | 19 211.00 | 25 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 272.00 | 19 211.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 360.00 | 992 360.00 | | 992 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 662.00 | 233 662.00 | | 233 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 637.00 | | 189 637.00 | 189 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 607.00 | 1 003 607.00 | | 1 003 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VP Divers | 93 013.00 | 93 013.00 | | 93 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 426.00 | 203 426.00 | | 203 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 508.00 | 1 097 871.00 | 189 637.00 | 1 287 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 956.00 | 1 431 956.00 | | 1 431 956.00 |