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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 175.00 | 365.00 | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 698.00 | 8 136.00 | 17 562.00 | 25 698.00 |
040 Immobilisations financières | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 007.00 | 8 311.00 | 43 696.00 | 52 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
072 Créances – Autres | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
084 Disponibilités | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 465.00 | | 45 465.00 | 45 465.00 |
110 Total général Actif | 97 472.00 | 8 311.00 | 89 161.00 | 97 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 238.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 960.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 540.00 | | | 540.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 698.00 | | | 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 769.00 | | | 50 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |