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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 355.00 | 185.00 | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 283.00 | 13 427.00 | 13 856.00 | 27 283.00 |
040 Immobilisations financières | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 592.00 | 13 782.00 | 39 810.00 | 53 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
072 Créances – Autres | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
084 Disponibilités | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
110 Total général Actif | 77 786.00 | 13 782.00 | 64 004.00 | 77 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 585.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 896.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 007.00 | | | 52 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 185.00 | | | 20 185.00 |