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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 402 863.00 | | 402 863.00 | 402 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 107.00 | 23 510.00 | 242 597.00 | 266 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 876.00 | 8 777.00 | 86 099.00 | 94 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 167.00 | 32 506.00 | 731 660.00 | 764 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 464.00 | 4 693.00 | 365 771.00 | 370 464.00 |
BZ Autres créances | 47 678.00 | | 47 678.00 | 47 678.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 356.00 | 4 693.00 | 418 663.00 | 423 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 523.00 | 37 200.00 | 1 150 323.00 | 1 187 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 300.00 | | | 407 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 421.00 | | | 88 421.00 |
DL TOTAL (I) | 495 721.00 | | | 495 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 023.00 | | | 165 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 138.00 | | | 345 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 999.00 | | | 118 999.00 |
EA Autres dettes | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 602.00 | | | 654 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 323.00 | | | 1 150 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 214.00 | | | 569 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 706.00 | | | 45 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 031.00 | | 207 031.00 | 207 031.00 |
FG Production vendue services | 800 422.00 | | 800 422.00 | 800 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 453.00 | | 1 007 453.00 | 1 007 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 693.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 863.00 | | | -1 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 411.00 | | | 32 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 135.00 | | | 1 010 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 714.00 | | | 921 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 421.00 | | | 88 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 177.00 | | | 83 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 764 167.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 219.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 506.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 287.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 693.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 693.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 693.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 138.00 | 345 138.00 | | 345 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 204.00 | 31 204.00 | | 31 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 364 095.00 | | | 364 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | | | 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VB T. V. A. | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
VC Groupe et associés | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 706.00 | 45 706.00 | | 45 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 316.00 | 33 928.00 | 85 387.00 | 119 316.00 |
VI Groupe et associés | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 763.00 | | | 131 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
VP Divers | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 410.00 | 423 310.00 | 100.00 | 423 410.00 |
VW T.V.A. | 59 603.00 | 59 603.00 | | 59 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 602.00 | 569 214.00 | 85 387.00 | 654 602.00 |