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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 402 863.00 | | 402 863.00 | 402 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 606.00 | 86 593.00 | 242 012.00 | 328 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 807.00 | 19 619.00 | 86 187.00 | 105 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 577.00 | 106 213.00 | 745 364.00 | 851 577.00 |
BT Marchandises | 144 520.00 | | 144 520.00 | 144 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 412.00 | 12 454.00 | 665 957.00 | 678 412.00 |
BZ Autres créances | 97 198.00 | | 97 198.00 | 97 198.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 678.00 | 12 454.00 | 913 224.00 | 925 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 256.00 | 118 667.00 | 1 658 588.00 | 1 777 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 300.00 | | | 407 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 730.00 | | | 40 730.00 |
DG Autres réserves | 47 691.00 | | | 47 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 661.00 | | | 100 661.00 |
DL TOTAL (I) | 596 382.00 | | | 596 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 296.00 | | | 581 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 033.00 | | | 37 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 141.00 | | | 248 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 198.00 | | | 188 198.00 |
EA Autres dettes | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 205.00 | | | 1 062 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 588.00 | | | 1 658 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 884.00 | | | 847 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262 746.00 | | | 262 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 195.00 | | 227 195.00 | 227 195.00 |
FG Production vendue services | 1 072 496.00 | | 1 072 496.00 | 1 072 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 691.00 | | 1 299 691.00 | 1 299 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 735.00 | |
GE Autres charges | | | 3 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 516.00 | | | 32 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 925.00 | | | 1 347 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 263.00 | | | 1 247 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 661.00 | | | 100 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 351.00 | | | 94 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 167.00 | | 119 785.00 | 764 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219.00 | | | 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 375.00 | 851 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 219.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 156.00 | 434 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 863.00 | | | 402 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 984.00 | | 105 585.00 | 360 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 14 200.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 506.00 | 78 975.00 | 5 269.00 | 32 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 287.00 | 78 975.00 | 5 050.00 | 32 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 693.00 | 10 735.00 | 2 974.00 | 4 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 693.00 | 10 735.00 | 2 974.00 | 4 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 693.00 | 10 735.00 | 2 974.00 | 4 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 735.00 | 2 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 141.00 | 248 141.00 | | 248 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
UX Autres créances clients | 660 583.00 | 660 583.00 | | 660 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VB T. V. A. | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
VC Groupe et associés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 746.00 | 262 746.00 | | 262 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 549.00 | 104 228.00 | 214 321.00 | 318 549.00 |
VI Groupe et associés | 37 033.00 | 37 033.00 | | 37 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 209.00 | | | 331 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 481.00 | | | 132 481.00 |
VP Divers | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 392.00 | 781 092.00 | 14 300.00 | 795 392.00 |
VW T.V.A. | 129 875.00 | 129 875.00 | | 129 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 205.00 | 847 884.00 | 214 321.00 | 1 062 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 184.00 | | | 96 184.00 |
ST Autres comptes | 384 186.00 | | | 384 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 211.00 | | | 76 211.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 222 795.00 | | | 222 795.00 |
YT Sous‐traitance | 93 307.00 | | | 93 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 066.00 | | | 251 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 639.00 | | | 152 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 890.00 | | | 649 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |