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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 595.00 | 3 297.00 | 495 298.00 | 498 595.00 |
CF Disponibilités | 551 002.00 | | 551 002.00 | 551 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 709.00 | 3 297.00 | 1 048 411.00 | 1 051 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 709.00 | 3 297.00 | 1 048 411.00 | 1 051 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 922.00 | | | -11 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 078.00 | | | 1 038 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 411.00 | | | 1 048 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 086 514.00 | | | 1 086 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 086 514.00 | | | 1 086 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 514.00 | | | 36 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204.00 | | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 606.00 | | | 1 090 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 528.00 | | | 1 102 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 922.00 | | | -11 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 050 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 297.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 297.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | | | 781.00 |
VI Groupe et associés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VP Divers | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |