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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
072 Créances – Autres | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 447 600.00 | 62 693.00 | 384 907.00 | 447 600.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 461 207.00 | 62 693.00 | 398 514.00 | 461 207.00 |
110 Total général Actif | 1 007 207.00 | 62 693.00 | 944 514.00 | 1 007 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 050 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -111 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 926 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 944 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 546 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 9 604.00 | 23 935.00 | | 9 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 146.00 | | | 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -50.00 | 1 526.00 | | -50.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 558.00 | 23 565.00 | | 45 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 111.00 | 49 027.00 | | 55 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 111.00 | -49 027.00 | | -55 111.00 |
280 Produits financiers | 3 930.00 | 4 091.00 | | 3 930.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 086 514.00 | | |
294 Charges financières | 60 717.00 | 3 297.00 | | 60 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 050 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 204.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -111 899.00 | -11 922.00 | | -111 899.00 |