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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 646.00 | 29 354.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 476.00 | 1 305.00 | 87 171.00 | 88 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 476.00 | 1 951.00 | 236 525.00 | 238 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BT Marchandises | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
BZ Autres créances | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
CF Disponibilités | 39 135.00 | | 39 135.00 | 39 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 187.00 | | 68 187.00 | 68 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 664.00 | 1 951.00 | 304 713.00 | 306 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 134.00 | | | -13 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 097.00 | | | 162 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 021.00 | | | 47 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
EA Autres dettes | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 847.00 | | | 302 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 713.00 | | | 304 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 847.00 | | | 302 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 888.00 | | 81 888.00 | 81 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 888.00 | | 81 888.00 | 81 888.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | | | -223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 889.00 | | | 81 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 022.00 | | | 95 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 134.00 | | | -13 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 000.00 | | 194 622.00 | 72 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 000.00 | | 46 476.00 | 72 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 336.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 951.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 951.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |