| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 4 933.00 | 25 067.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 623.00 | 10 885.00 | 81 738.00 | 92 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 149.00 | | 25 149.00 | 25 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 582.00 | 15 818.00 | 255 764.00 | 271 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BZ Autres créances | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
CF Disponibilités | 30 896.00 | | 30 896.00 | 30 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 502.00 | | 48 502.00 | 48 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 084.00 | 15 818.00 | 304 266.00 | 320 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 134.00 | | | -13 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 850.00 | -13 134.00 | | 7 850.00 |
DL TOTAL (I) | 9 717.00 | 1 866.00 | | 9 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 587.00 | 162 097.00 | | 139 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 314.00 | 63 652.00 | | 63 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 155.00 | 47 021.00 | | 38 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 462.00 | 21 952.00 | | 41 462.00 |
EA Autres dettes | 12 032.00 | 8 125.00 | | 12 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 549.00 | 302 847.00 | | 294 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 266.00 | 304 713.00 | | 304 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 314.00 | | | 63 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 392.00 | | 680 392.00 | 680 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 392.00 | | 680 392.00 | 680 392.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 867.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 287.00 | 223.00 | | 5 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 287.00 | 223.00 | | 5 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 970.00 | -223.00 | | 8 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 651.00 | 81 889.00 | | 694 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 801.00 | 95 022.00 | | 686 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 850.00 | -13 134.00 | | 7 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 622.00 | | 4 960.00 | 266 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 476.00 | | 4 147.00 | 118 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 336.00 | | 813.00 | 24 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951.00 | 13 867.00 | | 1 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951.00 | 13 867.00 | | 1 951.00 |