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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399 632.00 | 392 235.00 | 7 397.00 | 399 632.00 |
AN Terrains | 638 847.00 | | 638 847.00 | 638 847.00 |
AP Constructions | 24 912 926.00 | 186 905.00 | 24 726 022.00 | 24 912 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 405 684.00 | 942 348.00 | 1 463 336.00 | 2 405 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 413.00 | | 1 020 413.00 | 1 020 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 845 729.00 | 3 950.00 | 3 841 779.00 | 3 845 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 053 665.00 | 2 303 637.00 | 30 750 028.00 | 33 053 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 969.00 | 23 623.00 | 161 346.00 | 184 969.00 |
BZ Autres créances | 1 020 413.00 | | 1 020 413.00 | 1 020 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 874 068.00 | | 17 874 068.00 | 17 874 068.00 |
CF Disponibilités | 812 430.00 | | 812 430.00 | 812 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 100.00 | | 81 100.00 | 81 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 972 979.00 | 23 623.00 | 19 949 356.00 | 19 972 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 026 644.00 | 2 327 260.00 | 50 699 384.00 | 53 026 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 698 530.00 | 8 166 687.00 | | 9 698 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 540 141.00 | 1 531 842.00 | | 1 540 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 379 658.00 | 4 774 526.00 | | 4 379 658.00 |
DL TOTAL (I) | 18 698 328.00 | 17 553 055.00 | | 18 698 328.00 |
DP Provisions pour risques | 101 000.00 | 68 700.00 | | 101 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 885 372.00 | 24 332 864.00 | | 22 885 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 986 372.00 | 24 401 564.00 | | 22 986 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 438.00 | 1 341 874.00 | | 1 154 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 695.00 | 25 020.00 | | 160 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 929.00 | 219 507.00 | | 72 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 633.00 | 1 877 876.00 | | 2 235 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 912 683.00 | 1 946 422.00 | | 1 912 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 791.00 | 93 370.00 | | 42 791.00 |
EA Autres dettes | 3 239 960.00 | 3 452 619.00 | | 3 239 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 553.00 | 198 900.00 | | 195 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 014 683.00 | 9 155 588.00 | | 9 014 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 699 384.00 | 51 110 207.00 | | 50 699 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 505 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 505 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 292 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 775 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 622 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 162 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 989 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 085 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 577 847.00 | 416 512.00 | | 2 577 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 355 607.00 | 195 610.00 | | 2 355 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322 240.00 | 319 962.00 | | 322 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 665 216.00 | 611 865.00 | | 665 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 713 461.00 | 11 363 640.00 | | 13 713 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 253 662.00 | 12 895 482.00 | | 15 253 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 540 201.00 | -1 531 842.00 | | -1 540 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151 253.00 | 457 631.00 | 309 197.00 | 2 151 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 183.00 | 102 842.00 | 1 790.00 | 291 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 070.00 | 354 789.00 | 307 408.00 | 1 860 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 39 500.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 401 564.00 | 1 273 564.00 | 2 688 756.00 | 24 401 564.00 |
6T Sur comptes clients | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 143.00 | 3 950.00 | 2 520.00 | 26 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 427 707.00 | 1 277 514.00 | 2 691 276.00 | 24 427 707.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 221 264.00 | 408 920.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 950.00 | 2 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 300.00 | 2 279 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 695.00 | | 160 695.00 | 160 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 633.00 | 2 235 633.00 | | 2 235 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 791.00 | 42 791.00 | | 42 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 239 960.00 | 3 239 960.00 | | 3 239 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 753 149.00 | 250 000.00 | | 3 753 149.00 |
UX Autres créances clients | 184 969.00 | | | 184 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154 438.00 | 190 988.00 | 628 971.00 | 1 154 438.00 |
VP Divers | 1 020 413.00 | | | 1 020 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912 683.00 | 1 912 683.00 | | 1 912 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 958 531.00 | 1 455 381.00 | 3 503 149.00 | 4 958 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 819 130.00 | 7 694 985.00 | 789 667.00 | 8 819 130.00 |