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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 550.00 | 371 860.00 | 68 691.00 | 440 550.00 |
AN Terrains | 638 847.00 | | 638 847.00 | 638 847.00 |
AP Constructions | 28 544 154.00 | 12 043 526.00 | 16 500 628.00 | 28 544 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 117 597.00 | 1 586 033.00 | 1 531 563.00 | 3 117 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 800.00 | 834 808.00 | 304 992.00 | 1 139 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 606 700.00 | | 606 700.00 | 606 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 956 395.00 | 360 103.00 | 6 596 292.00 | 6 956 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 444 042.00 | 15 196 330.00 | 26 247 712.00 | 41 444 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 202.00 | | 939 202.00 | 939 202.00 |
BZ Autres créances | 381 463.00 | | 381 463.00 | 381 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 011 987.00 | | 9 011 987.00 | 9 011 987.00 |
CF Disponibilités | 7 982 949.00 | | 7 982 949.00 | 7 982 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 056.00 | | 92 056.00 | 92 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 409 780.00 | | 18 409 780.00 | 18 409 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 853 822.00 | 15 196 330.00 | 44 657 492.00 | 59 853 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 14 071 559.00 | 14 071 559.00 | | 14 071 559.00 |
DH Report à nouveau | -97 609.00 | | | -97 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229 337.00 | -97 609.00 | | 1 229 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 810 185.00 | 3 202 553.00 | | 2 810 185.00 |
DL TOTAL (I) | 21 093 472.00 | 20 256 508.00 | | 21 093 472.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 12 137 501.00 | 11 671 164.00 | | 12 137 501.00 |
DO TOTAL (II) | 12 137 501.00 | 11 671 164.00 | | 12 137 501.00 |
DP Provisions pour risques | | 79 415.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 705 970.00 | 617 827.00 | | 705 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 705 970.00 | 697 243.00 | | 705 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 344 260.00 | 4 580 697.00 | | 4 344 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440 951.00 | 314 075.00 | | 440 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 094 216.00 | 3 222 630.00 | | 3 094 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 951 782.00 | 1 125 058.00 | | 1 951 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 187.00 | 283 978.00 | | 173 187.00 |
EA Autres dettes | 294 361.00 | 358 642.00 | | 294 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 574.00 | 448 077.00 | | 418 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 720 547.00 | 10 336 373.00 | | 10 720 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 657 492.00 | 42 961 282.00 | | 44 657 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 820 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461 136.00 | 366 359.00 | | 461 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 208.00 | 11 215.00 | | 458 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 393 260.00 | 10 003 095.00 | | 11 393 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 163 922.00 | 10 100 704.00 | | 10 163 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229 337.00 | | | 1 229 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 726 208.00 | 1 113 433.00 | 3 415.00 | 13 726 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 891.00 | 34 969.00 | | 336 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 389 317.00 | 1 078 465.00 | 3 415.00 | 13 389 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 340 032.00 | 48 133.00 | 28 063.00 | 340 032.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 697 243.00 | 152 880.00 | 144 152.00 | 697 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 929.00 | 48 133.00 | 54 960.00 | 366 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 064 172.00 | 201 013.00 | 199 112.00 | 1 064 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 880.00 | 91 633.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 133.00 | 28 063.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 79 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 166.00 | 440 951.00 | 3 215.00 | 444 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 094 216.00 | 3 094 216.00 | | 3 094 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 951 782.00 | 1 951 782.00 | | 1 951 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 187.00 | 173 187.00 | | 173 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 361.00 | 294 361.00 | | 294 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 849 999.00 | | 3 849 999.00 | 3 849 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 344 260.00 | 784 395.00 | 2 471 390.00 | 4 344 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322 788.00 | 1 322 788.00 | | 1 322 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 172 787.00 | 1 322 788.00 | 3 849 999.00 | 5 172 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 301 973.00 | 6 738 893.00 | 2 474 605.00 | 10 301 973.00 |