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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 907 867.00 | 317 867.00 | 590 001.00 | 907 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 016 074.00 | 2 151 172.00 | 6 864 902.00 | 9 016 074.00 |
040 Immobilisations financières | 803 137.00 | | 803 137.00 | 803 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 727 078.00 | 2 469 038.00 | 8 258 039.00 | 10 727 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
072 Créances – Autres | 201 035.00 | | 201 035.00 | 201 035.00 |
084 Disponibilités | 1 178 432.00 | | 1 178 432.00 | 1 178 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 386 514.00 | | 1 386 514.00 | 1 386 514.00 |
110 Total général Actif | 12 113 592.00 | 2 469 038.00 | 9 644 553.00 | 12 113 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 598 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 59 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 100 481.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 120 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 382 590.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 263 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 933 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 955.00 | |
172 Autres dettes | | | 444 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 380 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 644 553.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 885 000.00 | 265 499.00 | 619 500.00 | 885 000.00 |
AN Terrains | 570 800.00 | | 570 800.00 | 570 800.00 |
AP Constructions | 7 587 338.00 | 1 812 918.00 | 5 774 420.00 | 7 587 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 995.00 | 48 804.00 | 163 191.00 | 211 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 081 139.00 | 2 150 089.00 | 7 931 049.00 | 10 081 139.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 549.00 | | 260 549.00 | 260 549.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 616.00 | | 64 616.00 | 64 616.00 |
BZ Autres créances | 396 317.00 | | 396 317.00 | 396 317.00 |
CF Disponibilités | 906 731.00 | | 906 731.00 | 906 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 215.00 | | 1 629 215.00 | 1 629 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 710 354.00 | 2 150 089.00 | 9 560 265.00 | 11 710 354.00 |
CU Autres participations | 801 307.00 | | 801 307.00 | 801 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 000.00 | | | 598 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 555.00 | | | 56 555.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 480.00 | | | 100 480.00 |
DH Report à nouveau | 6 650 469.00 | | | 6 650 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 720.00 | | | 542 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
DL TOTAL (I) | 7 951 688.00 | | | 7 951 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 643.00 | | | 1 152 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 364.00 | | | 365 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 018.00 | | | 77 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 576.00 | | | 1 608 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 560 265.00 | | | 9 560 265.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 570.00 | | | 675 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |