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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 885 000.00 | 353 999.00 | 531 001.00 | 885 000.00 |
AN Terrains | 670 232.00 | | 670 232.00 | 670 232.00 |
AP Constructions | 9 048 558.00 | 2 651 540.00 | 6 397 018.00 | 9 048 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 996.00 | 119 001.00 | 92 995.00 | 211 996.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 641 790.00 | 3 147 407.00 | 8 494 383.00 | 11 641 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
BZ Autres créances | 266 715.00 | | 266 715.00 | 266 715.00 |
CF Disponibilités | 1 322 966.00 | | 1 322 966.00 | 1 322 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 599 795.00 | | 1 599 795.00 | 1 599 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 241 585.00 | 3 147 407.00 | 10 094 178.00 | 13 241 585.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 801 307.00 | | 801 307.00 | 801 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 000.00 | 598 000.00 | | 598 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 481.00 | 100 481.00 | | 100 481.00 |
DH Report à nouveau | 7 766 888.00 | 7 434 536.00 | | 7 766 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 858.00 | 433 551.00 | | 511 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | -1 154.00 | 385.00 | | -1 154.00 |
DL TOTAL (I) | 9 035 873.00 | 8 626 753.00 | | 9 035 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 215.00 | 713 541.00 | | 497 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 774.00 | 441 068.00 | | 471 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 902.00 | 7 767.00 | | 4 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 967.00 | 17 657.00 | | 73 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 305.00 | 1 190 480.00 | | 1 058 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 094 178.00 | 9 817 233.00 | | 10 094 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 484 137.00 | | 1 214 118.00 | 11 484 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 056 465.00 | 11 641 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 056 465.00 | 9 930 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 867.00 | | | 907 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 773 133.00 | | 1 214 118.00 | 9 773 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 137.00 | | | 803 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 799 905.00 | 347 502.00 | 3 147 407.00 | 2 799 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 367.00 | 29 500.00 | 376 866.00 | 347 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 452 539.00 | 318 002.00 | 2 770 541.00 | 2 452 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 559.00 | 57 559.00 | | 57 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VC Groupe et associés | 199 338.00 | 199 338.00 | | 199 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 215.00 | 219 177.00 | 278 038.00 | 497 215.00 |
VI Groupe et associés | 471 774.00 | 471 774.00 | | 471 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 326.00 | | | 216 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 560.00 | 66 560.00 | | 66 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 049.00 | 275 829.00 | 1 220.00 | 277 049.00 |
VW T.V.A. | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 305.00 | 780 267.00 | 278 038.00 | 1 058 305.00 |