| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 208 338.00 | 171 203.00 | 37 135.00 | 208 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 020.00 | 187 828.00 | 11 192.00 | 199 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 796.00 | 48 313.00 | 2 484.00 | 50 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 025.00 | 407 344.00 | 63 682.00 | 471 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 825.00 | | 63 825.00 | 63 825.00 |
BZ Autres créances | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
CF Disponibilités | 95 046.00 | | 95 046.00 | 95 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 777.00 | | 194 777.00 | 194 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 802.00 | 407 344.00 | 258 459.00 | 665 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 810.00 | | | 810.00 |
CU Autres participations | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 958.00 | 59 958.00 | | 59 958.00 |
DH Report à nouveau | 24 469.00 | 6 713.00 | | 24 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 523.00 | 67 756.00 | | 59 523.00 |
DL TOTAL (I) | 152 335.00 | 142 812.00 | | 152 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 546.00 | 38 747.00 | | 22 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 590.00 | 2 483.00 | | 3 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 342.00 | 24 416.00 | | 32 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 647.00 | 56 286.00 | | 47 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 124.00 | 121 932.00 | | 106 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 459.00 | 264 743.00 | | 258 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 836.00 | 99 386.00 | | 94 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 836.00 | | 190 836.00 | 190 836.00 |
FD Production vendue biens | -1 842.00 | | -1 842.00 | -1 842.00 |
FG Production vendue services | 262 343.00 | | 262 343.00 | 262 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 338.00 | | 451 338.00 | 451 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 545.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 800.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 800.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 904.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 298.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 606.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 290.00 | 19 510.00 | | 14 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 583.00 | 432 032.00 | | 452 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 060.00 | 364 276.00 | | 393 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 523.00 | 67 756.00 | | 59 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 779.00 | 8 502.00 | | 9 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 201.00 | | 6 474.00 | 466 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 12 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 471 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 458 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 030.00 | | 6 474.00 | 453 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 149.00 | 17 545.00 | 1 350.00 | 391 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 149.00 | 17 545.00 | 1 350.00 | 391 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 63 825.00 | | | 63 825.00 |
VB T. V. A. | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 546.00 | 11 258.00 | 11 288.00 | 22 546.00 |
VI Groupe et associés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 800.00 | 90 800.00 | | 90 800.00 |
VW T.V.A. | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 124.00 | 94 836.00 | 11 288.00 | 106 124.00 |