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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 208 338.00 | 179 263.00 | 29 075.00 | 208 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 020.00 | 193 717.00 | 5 303.00 | 199 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 323.00 | 49 158.00 | 3 165.00 | 52 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 552.00 | 422 139.00 | 50 413.00 | 472 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
BP En cours de production de services | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 343.00 | | 62 343.00 | 62 343.00 |
BZ Autres créances | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
CF Disponibilités | 90 916.00 | | 90 916.00 | 90 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 882.00 | | 192 882.00 | 192 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 434.00 | 422 139.00 | 243 296.00 | 665 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 810.00 | | | 810.00 |
CU Autres participations | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 958.00 | 59 958.00 | | 59 958.00 |
DH Report à nouveau | 33 993.00 | 24 469.00 | | 33 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 222.00 | 59 523.00 | | 60 222.00 |
DL TOTAL (I) | 162 557.00 | 152 335.00 | | 162 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 288.00 | 22 546.00 | | 11 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314.00 | 3 590.00 | | 1 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 620.00 | 32 342.00 | | 18 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 466.00 | 47 647.00 | | 40 466.00 |
EA Autres dettes | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 739.00 | 106 124.00 | | 80 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 296.00 | 258 459.00 | | 243 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 537.00 | 94 836.00 | | 75 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 614.00 | | 157 614.00 | 157 614.00 |
FD Production vendue biens | -1 374.00 | | -1 374.00 | -1 374.00 |
FG Production vendue services | 239 108.00 | | 239 108.00 | 239 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 348.00 | | 395 348.00 | 395 348.00 |
FM Production stockée | | | 1 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 802.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 059.00 | 1 000.00 | | 10 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 323.00 | 1 000.00 | | 5 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 614.00 | 14 290.00 | | 16 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 989.00 | 452 583.00 | | 409 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 767.00 | 393 060.00 | | 349 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 222.00 | 59 523.00 | | 60 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 033.00 | 9 779.00 | | 8 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 025.00 | | 6 188.00 | 471 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 661.00 | 472 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 661.00 | 459 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 154.00 | | 6 188.00 | 458 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 344.00 | 14 802.00 | 6.00 | 407 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 344.00 | 14 802.00 | 6.00 | 407 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VB T. V. A. | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 288.00 | 6 086.00 | 5 202.00 | 11 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 675.00 | 82 675.00 | | 82 675.00 |
VW T.V.A. | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 739.00 | 75 537.00 | 5 202.00 | 80 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |