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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 088.00 | 17 070.00 | 19.00 | 17 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 923.00 | 17 070.00 | 12 854.00 | 29 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 382.00 | 5 383.00 | | 5 382.00 |
BZ Autres créances | 284 157.00 | | 284 157.00 | 284 157.00 |
CF Disponibilités | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 947.00 | 5 383.00 | 311 564.00 | 316 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 870.00 | 22 452.00 | 324 418.00 | 346 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 46 281.00 | 46 281.00 | | 46 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
DH Report à nouveau | -71 084.00 | -60 232.00 | | -71 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 426.00 | -10 852.00 | | -6 426.00 |
DL TOTAL (I) | -685.00 | 5 741.00 | | -685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 094.00 | 31 156.00 | | 39 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 296.00 | 48 611.00 | | 54 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 873.00 | 56 777.00 | | 94 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 478.00 | 30 371.00 | | 25 478.00 |
EA Autres dettes | 111 362.00 | 81 606.00 | | 111 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 103.00 | 248 520.00 | | 325 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 418.00 | 254 261.00 | | 324 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 426.00 | | 162 426.00 | 162 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 426.00 | | 162 426.00 | 162 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 381.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 3 425.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 3 425.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -44.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 387.00 | 167 268.00 | | 165 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 812.00 | 178 119.00 | | 171 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 426.00 | -10 852.00 | | -6 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 296.00 | 54 296.00 | | 54 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 873.00 | 94 873.00 | | 94 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 362.00 | 111 362.00 | | 111 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 094.00 | 39 094.00 | | 39 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 634.00 | 294 471.00 | 2 164.00 | 296 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 103.00 | 325 103.00 | | 325 103.00 |