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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 923.00 | 17 088.00 | 12 835.00 | 29 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 986.00 | 5 383.00 | 9 604.00 | 14 986.00 |
BZ Autres créances | 296 275.00 | | 296 275.00 | 296 275.00 |
CF Disponibilités | 34 988.00 | | 34 988.00 | 34 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 766.00 | 5 383.00 | 344 384.00 | 349 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 690.00 | 22 471.00 | 357 219.00 | 379 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 46 281.00 | 46 281.00 | | 46 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
DH Report à nouveau | -77 509.00 | -71 084.00 | | -77 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 827.00 | -6 426.00 | | 2 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142.00 | -685.00 | | 2 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 094.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 295.00 | 54 296.00 | | 24 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 305.00 | 94 873.00 | | 161 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 603.00 | 25 478.00 | | 18 603.00 |
EA Autres dettes | 150 875.00 | 111 362.00 | | 150 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 077.00 | 325 103.00 | | 355 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 219.00 | 324 418.00 | | 357 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 191.00 | | 165 191.00 | 165 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 191.00 | | 165 191.00 | 165 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 572.00 | 25.00 | | 2 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 572.00 | 25.00 | | 2 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 572.00 | -25.00 | | -2 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 393.00 | 165 387.00 | | 173 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 566.00 | 171 812.00 | | 170 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 827.00 | -6 426.00 | | 2 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 305.00 | 161 305.00 | | 161 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 875.00 | 150 875.00 | | 150 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 942.00 | 314 778.00 | 2 164.00 | 316 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 077.00 | 330 782.00 | | 355 077.00 |