| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 572.00 | 8 921.00 | 13 650.00 | 22 572.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 673.00 | 11 372.00 | 14 300.00 | 25 673.00 |
060 Stock marchandises | 31 701.00 | | 31 701.00 | 31 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 683.00 | 656.00 | 153 027.00 | 153 683.00 |
072 Créances – Autres | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
084 Disponibilités | 41 631.00 | | 41 631.00 | 41 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 166.00 | 656.00 | 230 510.00 | 231 166.00 |
110 Total général Actif | 256 840.00 | 12 028.00 | 244 811.00 | 256 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 811.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 464.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 787.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 571 826.00 | | | 571 826.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
230 Autres produits | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 583 495.00 | | | 583 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 349 065.00 | | | 349 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 255.00 | | | -2 255.00 |
242 Autres charges externes. | 124 246.00 | | | 124 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 918.00 | | | 91 918.00 |
252 Charges sociales | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 588 010.00 | | | 588 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 515.00 | | | -4 515.00 |
294 Charges financières | 787.00 | | | 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 303.00 | | | -5 303.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 768.00 | | | 114 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 937.00 | | | 90 937.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |