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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 659.00 | 2 776.00 | 883.00 | 3 659.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 337.00 | 12 745.00 | 10 592.00 | 23 337.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 646.00 | 15 521.00 | 12 125.00 | 27 646.00 |
060 Stock marchandises | 41 166.00 | | 41 166.00 | 41 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 565.00 | 656.00 | 160 909.00 | 161 565.00 |
072 Créances – Autres | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
084 Disponibilités | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 278.00 | 656.00 | 223 622.00 | 224 278.00 |
110 Total général Actif | 251 925.00 | 16 177.00 | 235 747.00 | 251 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 973.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 624 311.00 | | | 624 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
230 Autres produits | 876.00 | | | 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 626 837.00 | | | 626 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 395 910.00 | | | 395 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 464.00 | | | -9 464.00 |
242 Autres charges externes. | 131 343.00 | | | 131 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 188.00 | | | 91 188.00 |
252 Charges sociales | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 635 470.00 | | | 635 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 632.00 | | | -8 632.00 |
294 Charges financières | 230.00 | | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 862.00 | | | -8 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 765.00 | | | 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 070.00 | | | 124 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 314.00 | | | 90 314.00 |