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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 847.00 | 1 826.00 | 21.00 | 1 847.00 |
AH Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 257.00 | 125 382.00 | 38 875.00 | 164 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 730.00 | 147 510.00 | 133 220.00 | 280 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 616.00 | 274 718.00 | 252 898.00 | 527 616.00 |
BT Marchandises | 117 029.00 | | 117 029.00 | 117 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 661.00 | 762.00 | 99 899.00 | 100 661.00 |
BZ Autres créances | 52 825.00 | | 52 825.00 | 52 825.00 |
CF Disponibilités | 66 378.00 | | 66 378.00 | 66 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 725.00 | 762.00 | 341 962.00 | 342 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 341.00 | 275 480.00 | 594 861.00 | 870 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 542.00 | 108 446.00 | | 59 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 821.00 | -48 904.00 | | 35 821.00 |
DL TOTAL (I) | 100 179.00 | 64 358.00 | | 100 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 582.00 | 302 805.00 | | 264 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850.00 | 116.00 | | 1 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 222.00 | 153 840.00 | | 121 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 846.00 | 85 715.00 | | 98 846.00 |
EA Autres dettes | 5 682.00 | 189.00 | | 5 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 681.00 | 545 164.00 | | 494 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 861.00 | 609 522.00 | | 594 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 267.00 | 440 384.00 | | 415 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 368.00 | | 3 498.00 | 524 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 282.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250.00 | 527 616.00 | | 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 347.00 | 63 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | 444 987.00 | | 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 347.00 | | | 63 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 741.00 | | 3 496.00 | 441 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 280.00 | | 2.00 | 19 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 771.00 | 36 197.00 | 250.00 | 238 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | 227.00 | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 172.00 | 35 970.00 | 250.00 | 237 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 222.00 | 121 222.00 | | 121 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 274.00 | 52 274.00 | | 52 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
UX Autres créances clients | 99 750.00 | | | 99 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 912.00 | | | 912.00 |
VB T. V. A. | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 582.00 | 35 167.00 | 79 414.00 | 114 582.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 151.00 | | | 216 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 823.00 | 159 318.00 | 16 505.00 | 175 823.00 |
VW T.V.A. | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 181.00 | 412 767.00 | 79 414.00 | 492 181.00 |