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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AH Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 682.00 | 24 427.00 | 18 255.00 | 42 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 716.00 | 73 906.00 | 51 811.00 | 125 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 822.00 | 99 966.00 | 150 856.00 | 250 822.00 |
BT Marchandises | 65 916.00 | | 65 916.00 | 65 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 332.00 | 402.00 | 35 930.00 | 36 332.00 |
BZ Autres créances | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 70 381.00 | | 70 381.00 | 70 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 805.00 | 402.00 | 201 403.00 | 201 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 627.00 | 100 368.00 | 352 259.00 | 452 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 481.00 | | | 481.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 940.00 | 94 318.00 | | 68 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 988.00 | -25 377.00 | | -36 988.00 |
DL TOTAL (I) | 36 768.00 | 73 756.00 | | 36 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 552.00 | 155 114.00 | | 197 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 2 440.00 | | 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 900.00 | 79 774.00 | | 72 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 948.00 | 60 443.00 | | 38 948.00 |
EA Autres dettes | 2 927.00 | 1 967.00 | | 2 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 491.00 | 302 233.00 | | 315 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 259.00 | 375 995.00 | | 352 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 156.00 | 288 008.00 | | 257 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 754.00 | | 1 068.00 | 249 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 133.00 | | | 63 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 332.00 | | 1 066.00 | 167 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 288.00 | | 2.00 | 19 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 570.00 | 16 396.00 | | 83 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 937.00 | 16 396.00 | | 81 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
UX Autres créances clients | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
VB T. V. A. | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 667.00 | 65 009.00 | 16 658.00 | 81 667.00 |