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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 092.00 | 21 746.00 | 5 345.00 | 27 092.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076.00 | 1 028.00 | 48.00 | 1 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 534.00 | 102 493.00 | 37 040.00 | 139 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 641 000.00 | 35 000.00 | 606 000.00 | 641 000.00 |
BF Prêts | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 588.00 | 185 382.00 | 1 179 206.00 | 1 364 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BP En cours de production de services | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
BT Marchandises | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 369.00 | 1 383.00 | 40 985.00 | 42 369.00 |
BZ Autres créances | 101 371.00 | | 101 371.00 | 101 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 436.00 | 1 596.00 | 297 840.00 | 299 436.00 |
CF Disponibilités | 550 124.00 | | 550 124.00 | 550 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 912.00 | 2 979.00 | 1 025 933.00 | 1 028 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 499.00 | 188 361.00 | 2 205 139.00 | 2 393 499.00 |
CU Autres participations | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 555 500.00 | | | 1 555 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 550.00 | | | 155 550.00 |
DG Autres réserves | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 250.00 | | | 218 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 103.00 | | | 1 935 103.00 |
DP Provisions pour risques | 97 265.00 | | | 97 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 265.00 | | | 97 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 478.00 | | | 119 478.00 |
EA Autres dettes | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 771.00 | | | 172 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 139.00 | | | 2 205 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 771.00 | | | 172 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 197.00 | 294 784.00 | 1 143 981.00 | 849 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 197.00 | 294 784.00 | 1 143 981.00 | 849 197.00 |
FM Production stockée | | | -15 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 383.00 | |
GE Autres charges | | | 4 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 201.00 | | | 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 718.00 | | | 43 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 841.00 | | | 96 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 052.00 | | | 1 150 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 802.00 | | | 931 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 250.00 | | | 218 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 265.00 | | | 97 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 265.00 | | | 97 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 478.00 | 119 478.00 | | 119 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 807.00 | 155 837.00 | 39 970.00 | 195 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 771.00 | 172 771.00 | | 172 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
ZE Dividendes | 3.00 | | | 3.00 |