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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 092.00 | 22 677.00 | 4 415.00 | 27 092.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 534.00 | 104 500.00 | 35 034.00 | 139 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 606 000.00 | | 606 000.00 | 606 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 473.00 | 128 253.00 | 1 176 220.00 | 1 304 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BP En cours de production de services | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
BT Marchandises | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 915.00 | 1 431.00 | 38 484.00 | 39 915.00 |
BZ Autres créances | 61 931.00 | | 61 931.00 | 61 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 436.00 | 19 966.00 | 279 469.00 | 299 436.00 |
CF Disponibilités | 569 224.00 | | 569 224.00 | 569 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 706.00 | 21 397.00 | 993 308.00 | 1 014 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 178.00 | 149 650.00 | 2 169 528.00 | 2 319 178.00 |
CU Autres participations | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 555 500.00 | | | 1 555 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 550.00 | | | 155 550.00 |
DG Autres réserves | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 276.00 | | | 221 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 079.00 | | | 1 937 079.00 |
DP Provisions pour risques | 97 265.00 | | | 97 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 265.00 | | | 97 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 282.00 | | | 84 282.00 |
EA Autres dettes | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 185.00 | | | 135 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 528.00 | | | 2 169 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 185.00 | | | 135 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
FG Production vendue services | 740 698.00 | 264 274.00 | 1 004 972.00 | 740 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 428.00 | 264 274.00 | 1 013 702.00 | 749 428.00 |
FM Production stockée | | | 1 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 055.00 | |
GE Autres charges | | | 3 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 201.00 | | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 294.00 | | | 41 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 294.00 | | | 41 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 293.00 | | | -41 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 736.00 | | | 43 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 859.00 | | | 83 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 968.00 | | | 1 102 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 692.00 | | | 881 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 276.00 | | | 221 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 265.00 | | | 97 265.00 |
6T Sur comptes clients | 1 383.00 | 1 055.00 | 1 007.00 | 1 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 979.00 | 19 425.00 | 1 007.00 | 2 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 244.00 | 19 425.00 | 1 007.00 | 100 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 282.00 | 84 282.00 | | 84 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 984.00 | 116 129.00 | 14 855.00 | 130 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 185.00 | 135 185.00 | | 135 185.00 |