| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 920.00 | 20 643.00 | 10 277.00 | 30 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 810.00 | 78 919.00 | 13 890.00 | 92 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 468.00 | 101 254.00 | 26 214.00 | 127 468.00 |
BT Marchandises | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 235.00 | | 207 235.00 | 207 235.00 |
BZ Autres créances | 40 201.00 | | 40 201.00 | 40 201.00 |
CF Disponibilités | 1 921 885.00 | | 1 921 885.00 | 1 921 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 361.00 | | 2 197 361.00 | 2 197 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 829.00 | 101 254.00 | 2 223 575.00 | 2 324 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121.00 | | | 121.00 |
CU Autres participations | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 848 483.00 | 593 207.00 | | 848 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 382.00 | 255 276.00 | | 298 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 366.00 | 897 983.00 | | 1 196 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 781.00 | 52 241.00 | | 17 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 805.00 | 10 019.00 | | 22 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 753.00 | 4 476.00 | | 3 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 018.00 | 677 467.00 | | 560 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 503.00 | 386 370.00 | | 421 503.00 |
EA Autres dettes | 1 349.00 | 19 340.00 | | 1 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 209.00 | 1 149 914.00 | | 1 027 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 575.00 | 2 047 897.00 | | 2 223 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 209.00 | 1 142 852.00 | | 1 027 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 602.00 | 1 848 985.00 | 2 157 587.00 | 308 602.00 |
FG Production vendue services | 65 697.00 | | 65 697.00 | 65 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 298.00 | 1 848 985.00 | 2 223 283.00 | 374 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 051.00 | |
GE Autres charges | | | 10 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 434.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714.00 | 585.00 | | 1 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | 585.00 | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 464.00 | -585.00 | | -1 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 308.00 | 114 126.00 | | 131 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 873.00 | 1 915 224.00 | | 2 225 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 490.00 | 1 659 948.00 | | 1 927 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 383.00 | 255 276.00 | | 298 383.00 |