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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 920.00 | 30 758.00 | 163.00 | 30 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 580.00 | 102 046.00 | 10 534.00 | 112 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 238.00 | 134 496.00 | 12 742.00 | 147 238.00 |
BT Marchandises | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 758.00 | | 284 758.00 | 284 758.00 |
BZ Autres créances | 36 752.00 | | 36 752.00 | 36 752.00 |
CF Disponibilités | 3 452 973.00 | | 3 452 973.00 | 3 452 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 786 553.00 | | 3 786 554.00 | 3 786 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 791.00 | 134 496.00 | 3 799 295.00 | 3 933 791.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 707 676.00 | 1 623 118.00 | | 1 707 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 059.00 | 84 558.00 | | 161 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 235.00 | 1 757 176.00 | | 1 918 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 978.00 | 5 701.00 | | 654 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 790.00 | 8 962.00 | | 8 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 045.00 | 3 753.00 | | 6 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 555.00 | 276 742.00 | | 619 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 351.00 | 538 790.00 | | 569 351.00 |
EA Autres dettes | 22 340.00 | 15 158.00 | | 22 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 060.00 | 849 106.00 | | 1 881 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 295.00 | 2 606 282.00 | | 3 799 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 015.00 | 845 671.00 | | 1 875 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 208.00 | 1 566 178.00 | 1 853 386.00 | 287 208.00 |
FD Production vendue biens | 14 074.00 | 62 443.00 | 76 517.00 | 14 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 282.00 | 1 628 621.00 | 1 929 903.00 | 301 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 480.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 104.00 | 26 001.00 | | 52 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 134.00 | 1 570 896.00 | | 1 998 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 076.00 | 1 486 338.00 | | 1 837 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 059.00 | 84 558.00 | | 161 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 238.00 | | | 147 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 501.00 | | | 143 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 016.00 | 6 480.00 | | 128 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 324.00 | 6 480.00 | | 126 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 555.00 | 619 555.00 | | 619 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 142.00 | 331 142.00 | | 331 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 499.00 | 167 499.00 | | 167 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 284 758.00 | 284 758.00 | | 284 758.00 |
VB T. V. A. | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 978.00 | 654 978.00 | | 654 978.00 |
VI Groupe et associés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 652 260.00 | | | 652 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 490.00 | 323 369.00 | 121.00 | 323 490.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 015.00 | 1 875 015.00 | | 1 875 015.00 |