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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
AP Constructions | 124 008.00 | 118 068.00 | 5 940.00 | 124 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 264.00 | 82 539.00 | 9 725.00 | 92 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 609.00 | 33 000.00 | 608.00 | 33 609.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 096.00 | 236 616.00 | 36 479.00 | 273 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 649.00 | | 27 649.00 | 27 649.00 |
BN En cours de production de biens | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 476.00 | 1 600.00 | 130 876.00 | 132 476.00 |
BZ Autres créances | 43 882.00 | | 43 882.00 | 43 882.00 |
CF Disponibilités | 136 467.00 | | 136 467.00 | 136 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 027.00 | 1 600.00 | 442 427.00 | 444 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 123.00 | 238 216.00 | 478 906.00 | 717 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 76 304.00 | | | 76 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
DL TOTAL (I) | 111 694.00 | | | 111 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 157.00 | | | 202 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 072.00 | | | 83 072.00 |
EA Autres dettes | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 156.00 | | | 42 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 212.00 | | | 367 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 906.00 | | | 478 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 851.00 | | | 354 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 844.00 | 844.00 | |
FG Production vendue services | 977 575.00 | 26 472.00 | 1 004 047.00 | 977 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 575.00 | 27 316.00 | 1 004 891.00 | 977 575.00 |
FM Production stockée | | | -17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 561.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 606.00 | | | -4 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 294.00 | | | 994 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 471.00 | | | 990 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 679.00 | | | 33 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |