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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 244 008.00 | 122 238.00 | 121 770.00 | 244 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 261.00 | 92 820.00 | 188 440.00 | 281 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 002.00 | 29 852.00 | 53 149.00 | 83 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 530.00 | 251 250.00 | 407 279.00 | 658 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 377.00 | | 40 377.00 | 40 377.00 |
BN En cours de production de biens | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 183.00 | | 24 183.00 | 24 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 174.00 | 10 372.00 | 118 801.00 | 129 174.00 |
BZ Autres créances | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
CF Disponibilités | 119 176.00 | | 119 176.00 | 119 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 349.00 | 10 372.00 | 342 976.00 | 353 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 879.00 | 261 623.00 | 750 256.00 | 1 011 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 337 235.00 | | | 337 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 72 857.00 | 72 857.00 | | 72 857.00 |
DH Report à nouveau | -73 101.00 | | | -73 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 753.00 | -73 101.00 | | -153 753.00 |
DL TOTAL (I) | 214 802.00 | 31 321.00 | | 214 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 187.00 | 257 167.00 | | 291 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 5 640.00 | | 8 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 521.00 | 24 221.00 | | 2 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 965.00 | 123 519.00 | | 151 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 778.00 | 102 591.00 | | 81 778.00 |
EA Autres dettes | | 231.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 453.00 | 514 795.00 | | 535 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 256.00 | 546 116.00 | | 750 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 681.00 | 262 949.00 | | 326 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 035.00 | 337 235.00 | 36 235.00 | 318 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 975.00 | 658 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | 17 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 765.00 | 638 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 607.00 | 337 235.00 | 36 194.00 | 297 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 207.00 | | 40.00 | 3 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 662.00 | 21 563.00 | 32 975.00 | 262 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | 1 098.00 | 210.00 | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 211.00 | 20 465.00 | 32 765.00 | 257 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 965.00 | 151 965.00 | | 151 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
UX Autres créances clients | 116 991.00 | 116 991.00 | | 116 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
VB T. V. A. | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 562.00 | 40 562.00 | | 40 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 625.00 | 44 375.00 | 206 250.00 | 250 625.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 228 785.00 | | | 22 228 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 627.00 | 146 444.00 | 12 183.00 | 158 627.00 |
VW T.V.A. | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 931.00 | 326 681.00 | 206 250.00 | 532 931.00 |