| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 949.00 | 13 000.00 | 2 949.00 | 15 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 065.00 | 47 477.00 | 3 588.00 | 51 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 503.00 | 60 477.00 | 12 026.00 | 72 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BT Marchandises | 7 769.00 | | 7 770.00 | 7 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
CF Disponibilités | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 255.00 | | 42 255.00 | 42 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 758.00 | 60 477.00 | 54 281.00 | 114 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -48 586.00 | 42 887.00 | | -48 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 694.00 | -91 474.00 | | -8 694.00 |
DL TOTAL (I) | -48 896.00 | -40 201.00 | | -48 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 677.00 | 43 977.00 | | 50 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 499.00 | 22 347.00 | | 22 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 921.00 | 4 345.00 | | 7 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 081.00 | 25 360.00 | | 22 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 177.00 | 96 029.00 | | 103 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 281.00 | 55 827.00 | | 54 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 177.00 | | | 83 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
FG Production vendue services | 97 546.00 | | 97 546.00 | 97 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 334.00 | | 121 334.00 | 121 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 494.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 488.00 | 187 114.00 | | 121 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 182.00 | 278 587.00 | | 130 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 694.00 | -91 474.00 | | -8 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 677.00 | 30 677.00 | | 50 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 700.00 | | | -6 700.00 |
VP Divers | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 145.00 | 13 657.00 | 5 488.00 | 19 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 177.00 | 83 177.00 | | 103 177.00 |