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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 949.00 | 15 641.00 | 309.00 | 15 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 739.00 | 48 361.00 | 3 378.00 | 51 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 177.00 | 64 002.00 | 9 175.00 | 73 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BT Marchandises | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BZ Autres créances | 21 456.00 | | 21 456.00 | 21 456.00 |
CF Disponibilités | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 865.00 | | 51 865.00 | 51 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 042.00 | 64 002.00 | 61 040.00 | 125 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -57 281.00 | -48 586.00 | | -57 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200.00 | -8 694.00 | | 200.00 |
DL TOTAL (I) | -48 696.00 | -48 896.00 | | -48 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 977.00 | 50 677.00 | | 65 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 439.00 | 22 499.00 | | 23 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | 7 921.00 | | 6 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 520.00 | 22 081.00 | | 13 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 736.00 | 103 177.00 | | 109 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 040.00 | 54 281.00 | | 61 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 736.00 | 83 177.00 | | 89 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 454.00 | | 34 454.00 | 34 454.00 |
FG Production vendue services | 101 358.00 | | 101 358.00 | 101 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 812.00 | | 135 812.00 | 135 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 525.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 827.00 | 121 488.00 | | 135 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 627.00 | 130 182.00 | | 135 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200.00 | -8 694.00 | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 477.00 | 3 525.00 | | 60 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 477.00 | 3 525.00 | | 60 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 489.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 887.00 | 45 887.00 | | 65 887.00 |
VI Groupe et associés | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -15 210.00 | | | -15 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 287.00 | 21 799.00 | 5 488.00 | 27 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 736.00 | 89 736.00 | | 109 736.00 |