| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 504.00 | 1 837.00 | 667.00 | 2 504.00 |
040 Immobilisations financières | 4 906 307.00 | | 4 906 307.00 | 4 906 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 908 938.00 | 1 965.00 | 4 906 974.00 | 4 908 938.00 |
072 Créances – Autres | 48 953.00 | | 48 953.00 | 48 953.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 226 624.00 | 28 768.00 | 1 197 856.00 | 1 226 624.00 |
084 Disponibilités | 92 571.00 | | 92 571.00 | 92 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 368 245.00 | 28 768.00 | 1 339 477.00 | 1 368 245.00 |
110 Total général Actif | 6 277 183.00 | 30 733.00 | 6 246 451.00 | 6 277 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 750 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 175 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 422 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 322 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 670 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 639.00 | |
172 Autres dettes | | | 569 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 576 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 246 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 844 946.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 604.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 000.00 | 117 710.00 | | 48 000.00 |
230 Autres produits | 19 465.00 | 21 476.00 | | 19 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 465.00 | 139 186.00 | | 67 465.00 |
242 Autres charges externes. | 23 959.00 | 27 711.00 | | 23 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 62.00 | 5 370.00 | | 62.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 500.00 | 66 000.00 | | 5 500.00 |
252 Charges sociales | 30 223.00 | 32 844.00 | | 30 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7.00 | 4 365.00 | | 7.00 |
262 Autres charges | 14 136.00 | 37 538.00 | | 14 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 887.00 | 173 829.00 | | 73 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 422.00 | -34 643.00 | | -6 422.00 |
280 Produits financiers | 316 049.00 | 230 221.00 | | 316 049.00 |
290 Produits exceptionnels | 52 210.00 | 1 761 000.00 | | 52 210.00 |
294 Charges financières | 34 817.00 | 317.00 | | 34 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 159.00 | 111 675.00 | | 4 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 39 890.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 322 862.00 | 1 804 697.00 | | 322 862.00 |