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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 735.00 | 11 407.00 | 23 329.00 | 34 735.00 |
040 Immobilisations financières | 4 167 530.00 | | 4 167 530.00 | 4 167 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 202 393.00 | 11 534.00 | 4 190 859.00 | 4 202 393.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
072 Créances – Autres | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 983 312.00 | | 3 983 312.00 | 3 983 312.00 |
084 Disponibilités | 301 040.00 | | 301 040.00 | 301 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 295 506.00 | | 4 295 506.00 | 4 295 506.00 |
110 Total général Actif | 8 497 899.00 | 11 534.00 | 8 486 365.00 | 8 497 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 750 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 175 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 444 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 410 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 825 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 076 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 486 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 839 759.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 85 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
230 Autres produits | 48 275.00 | 58 989.00 | | 48 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 465.00 | 58 989.00 | | 49 465.00 |
242 Autres charges externes. | 40 234.00 | 23 435.00 | | 40 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | 604.00 | | 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 016.00 | 33 763.00 | | 33 016.00 |
252 Charges sociales | 18 900.00 | 21 164.00 | | 18 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 803.00 | 435.00 | | 8 803.00 |
262 Autres charges | 18 499.00 | 11 162.00 | | 18 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 919.00 | 90 563.00 | | 119 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 454.00 | -31 574.00 | | -70 454.00 |
280 Produits financiers | 27 368.00 | 37 457.00 | | 27 368.00 |
290 Produits exceptionnels | 87 881.00 | 1 209.00 | | 87 881.00 |
294 Charges financières | 97.00 | | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 913.00 | 10 401.00 | | 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 785.00 | -3 309.00 | | 40 785.00 |