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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 083.00 | 399 083.00 | | 399 083.00 |
AN Terrains | 37 160.00 | | 37 160.00 | 37 160.00 |
AP Constructions | 259 923.00 | 192 419.00 | 67 503.00 | 259 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 733.00 | 90 007.00 | 5 726.00 | 95 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 160.00 | 681 510.00 | 116 649.00 | 798 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 792.00 | | 166 792.00 | 166 792.00 |
BZ Autres créances | 80 765.00 | | 80 765.00 | 80 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 163 170.00 | | 163 170.00 | 163 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 729.00 | | 560 729.00 | 560 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 889.00 | 681 510.00 | 677 379.00 | 1 358 889.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
DH Report à nouveau | -14 925.00 | | | -14 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
DL TOTAL (I) | 334 758.00 | | | 334 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 245.00 | | | 266 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 199.00 | | | 45 199.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 620.00 | | | 342 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 379.00 | | | 677 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 641.00 | | | 339 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 385.00 | | 584 385.00 | 584 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 385.00 | | 584 385.00 | 584 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 961.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 896.00 | | | 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 829.00 | | | 595 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 458.00 | | | 569 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 151.00 | | 2 008.00 | 796 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 083.00 | | | 399 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 808.00 | | 2 008.00 | 390 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 548.00 | 8 961.00 | | 672 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 083.00 | | | 399 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 465.00 | 8 961.00 | | 273 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 245.00 | 266 245.00 | | 266 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 166 792.00 | | | 166 792.00 |
VB T. V. A. | 42 313.00 | | | 42 313.00 |
VI Groupe et associés | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 451.00 | | | 38 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 858.00 | 247 558.00 | 5 300.00 | 252 858.00 |
VW T.V.A. | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 620.00 | 339 641.00 | | 342 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
ST Autres comptes | 62 159.00 | | | 62 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 011.00 | | | 42 011.00 |
YT Sous‐traitance | 436 955.00 | | | 436 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 843.00 | | | 112 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 795.00 | | | 85 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 571.00 | | | 544 571.00 |
ZR Filiales et participations | 11.00 | | | 11.00 |