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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 083.00 | 399 083.00 | | 399 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 733.00 | 94 778.00 | 955.00 | 95 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 973.00 | 493 861.00 | 29 112.00 | 522 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 737.00 | | 151 737.00 | 151 737.00 |
BZ Autres créances | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 512.00 | | 620 512.00 | 620 512.00 |
CF Disponibilités | 268 264.00 | | 268 264.00 | 268 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 881.00 | | 1 055 881.00 | 1 055 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 855.00 | 493 861.00 | 1 084 993.00 | 1 578 855.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 390.00 | | | 300 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
DH Report à nouveau | 471 160.00 | | | 471 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 242.00 | | | 84 242.00 |
DL TOTAL (I) | 876 061.00 | | | 876 061.00 |
DP Provisions pour risques | 47 571.00 | | | 47 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 571.00 | | | 47 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 876.00 | | | 115 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 361.00 | | | 161 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 993.00 | | | 1 084 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 361.00 | | | 161 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
FG Production vendue services | 460 825.00 | 15 098.00 | 475 923.00 | 460 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 870.00 | 15 098.00 | 484 968.00 | 469 870.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 665.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 558.00 | | | 490 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 316.00 | | | 406 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 242.00 | | | 84 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 973.00 | | | 522 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 083.00 | | | 399 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 733.00 | | | 95 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 660.00 | 200.00 | | 493 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 083.00 | | | 399 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 577.00 | 200.00 | | 94 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 571.00 | | | 47 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 571.00 | | | 47 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 876.00 | 115 876.00 | | 115 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 151 437.00 | 151 437.00 | | 151 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 251.00 | 167 104.00 | 27 146.00 | 194 251.00 |
VW T.V.A. | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 361.00 | 161 361.00 | | 161 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 591.00 | | | 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
ST Autres comptes | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
YT Sous‐traitance | 299 059.00 | | | 299 059.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 721.00 | | | 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 581.00 | | | 103 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 347.00 | | | 58 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 656.00 | | | 371 656.00 |