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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 203.00 | 29 728.00 | 24 474.00 | 54 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 191.00 | 131 648.00 | 19 543.00 | 151 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 259.00 | 45 100.00 | 8 158.00 | 53 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 668.00 | 206 477.00 | 52 192.00 | 258 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BT Marchandises | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BZ Autres créances | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
CF Disponibilités | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 358.00 | 206 477.00 | 75 881.00 | 282 358.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 444.00 | 56 288.00 | | 32 444.00 |
DH Report à nouveau | | -14 319.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 721.00 | 18 476.00 | | 1 721.00 |
DL TOTAL (I) | 42 550.00 | 68 829.00 | | 42 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 32.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 003.00 | 914.00 | | 18 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 437.00 | 5 500.00 | | 3 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 025.00 | 25 829.00 | | 11 025.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | 550.00 | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 332.00 | 32 824.00 | | 33 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 881.00 | 101 654.00 | | 75 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 332.00 | 32 824.00 | | 33 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 32.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FG Production vendue services | 167 356.00 | | 167 356.00 | 167 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 896.00 | | 167 896.00 | 167 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 130.00 | |
GE Autres charges | | | 9 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 207.00 | | | 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 911.00 | 184 299.00 | | 168 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 190.00 | 165 823.00 | | 167 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 721.00 | 18 476.00 | | 1 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 591.00 | | 8 840.00 | 251 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 763.00 | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 763.00 | 258 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 576.00 | | 7 077.00 | 251 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 1 763.00 | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 347.00 | 12 130.00 | | 194 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 347.00 | 12 130.00 | | 194 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89.00 | | 2 177.00 | 89.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VC Groupe et associés | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 549.00 | | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VW T.V.A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |