| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 203.00 | 33 490.00 | 20 713.00 | 54 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 241.00 | 139 691.00 | 15 550.00 | 155 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 259.00 | 46 430.00 | 6 829.00 | 53 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 718.00 | 219 610.00 | 43 107.00 | 262 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BT Marchandises | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BZ Autres créances | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
CF Disponibilités | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 769.00 | 219 610.00 | 65 158.00 | 284 769.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 165.00 | 32 444.00 | | 6 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 780.00 | 1 721.00 | | 10 780.00 |
DL TOTAL (I) | 25 330.00 | 42 550.00 | | 25 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 35.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 803.00 | 18 003.00 | | 26 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 555.00 | 3 437.00 | | 5 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 006.00 | 11 025.00 | | 7 006.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 832.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 829.00 | 33 332.00 | | 39 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 158.00 | 75 881.00 | | 65 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 026.00 | 33 332.00 | | 13 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 35.00 | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
FG Production vendue services | 167 795.00 | | 167 795.00 | 167 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 326.00 | | 168 326.00 | 168 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -229.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 134.00 | |
GE Autres charges | | | 9 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 207.00 | | 1 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 223.00 | 168 911.00 | | 168 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 443.00 | 167 190.00 | | 157 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 780.00 | 1 721.00 | | 10 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 668.00 | | 5 813.00 | 258 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 763.00 | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 763.00 | 262 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 653.00 | | 4 050.00 | 258 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 1 763.00 | 16.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 477.00 | 13 134.00 | | 206 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 477.00 | 13 134.00 | | 206 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VC Groupe et associés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 26 803.00 | | 26 803.00 | 26 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VW T.V.A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 829.00 | 13 026.00 | 26 803.00 | 39 829.00 |