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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
040 Immobilisations financières | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 147.00 | 1 657.00 | 60 490.00 | 62 147.00 |
072 Créances – Autres | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 174 162.00 | | 1 174 162.00 | 1 174 162.00 |
084 Disponibilités | 28 574.00 | | 28 574.00 | 28 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 216 024.00 | | 1 216 024.00 | 1 216 024.00 |
110 Total général Actif | 1 278 171.00 | 1 657.00 | 1 276 514.00 | 1 278 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 790 326.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 189.00 | |
134 Report à nouveau | | | 471 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 271 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 276 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 462.00 | 3.00 | | 1 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 462.00 | 3.00 | | 1 462.00 |
242 Autres charges externes. | 7 537.00 | 6 511.00 | | 7 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | 723.00 | | 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 7 291.00 | 7 139.00 | | 7 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 103.00 | | |
262 Autres charges | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 505.00 | 32 490.00 | | 33 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 043.00 | -32 487.00 | | -32 043.00 |
280 Produits financiers | 14 663.00 | 35 432.00 | | 14 663.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 300.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 490.00 | -1 355.00 | | -17 490.00 |