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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
040 Immobilisations financières | 61 490.00 | 61 490.00 | | 61 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 147.00 | 63 147.00 | | 63 147.00 |
072 Créances – Autres | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 010 485.00 | | 1 010 485.00 | 1 010 485.00 |
084 Disponibilités | 76 561.00 | | 76 561.00 | 76 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 098 046.00 | | 1 098 046.00 | 1 098 046.00 |
110 Total général Actif | 1 161 193.00 | 63 147.00 | 1 098 046.00 | 1 161 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 790 326.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 189.00 | |
134 Report à nouveau | | | 296 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 087 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 098 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1 462.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1 462.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 971.00 | 7 537.00 | | 6 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 333.00 | | | 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 554.00 | 666.00 | | 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 7 328.00 | 7 291.00 | | 7 328.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 866.00 | 33 505.00 | | 32 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 866.00 | -32 043.00 | | -32 866.00 |
280 Produits financiers | 79 746.00 | 14 663.00 | | 79 746.00 |
294 Charges financières | 65 779.00 | 111.00 | | 65 779.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 377.00 | -17 490.00 | | -26 377.00 |