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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 854.00 | 11 433.00 | 421.00 | 11 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 502.00 | 28 606.00 | 1 896.00 | 30 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 122.00 | 40 039.00 | 3 082.00 | 43 122.00 |
BT Marchandises | 110 043.00 | | 110 043.00 | 110 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 107.00 | | 80 107.00 | 80 107.00 |
BZ Autres créances | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 290.00 | | 200 290.00 | 200 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 412.00 | 40 039.00 | 203 372.00 | 243 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 115 481.00 | 100 594.00 | | 115 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238.00 | 14 887.00 | | -238.00 |
DL TOTAL (I) | 123 628.00 | 123 866.00 | | 123 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 464.00 | 31 024.00 | | 31 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 252.00 | 53 293.00 | | 41 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 027.00 | 9 356.00 | | 7 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 744.00 | 93 672.00 | | 79 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 372.00 | 217 538.00 | | 203 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 744.00 | 93 672.00 | | 79 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 361.00 | | 385 361.00 | 385 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 361.00 | | 385 361.00 | 385 361.00 |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 015.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 2 715.00 | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 816.00 | 454 648.00 | | 385 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 054.00 | 439 761.00 | | 386 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238.00 | 14 887.00 | | -238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 211.00 | | 583.00 | 43 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672.00 | 43 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 672.00 | 42 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 445.00 | | 583.00 | 42 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766.00 | | | 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 697.00 | 2 015.00 | 672.00 | 38 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 697.00 | 2 015.00 | 672.00 | 38 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UX Autres créances clients | 80 107.00 | | | 80 107.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 879.00 | 80 879.00 | | 80 879.00 |
VW T.V.A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 744.00 | 79 744.00 | | 79 744.00 |