| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 202.00 | 28 828.00 | 374.00 | 29 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 922.00 | 40 682.00 | 1 240.00 | 41 922.00 |
BT Marchandises | 98 704.00 | | 98 704.00 | 98 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 428.00 | | 76 428.00 | 76 428.00 |
BZ Autres créances | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 010.00 | | 177 010.00 | 177 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 932.00 | 40 682.00 | 178 250.00 | 218 932.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 115 243.00 | 115 481.00 | | 115 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 450.00 | -238.00 | | -2 450.00 |
DL TOTAL (I) | 121 178.00 | 123 628.00 | | 121 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 038.00 | 31 464.00 | | 28 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 738.00 | 41 252.00 | | 18 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 692.00 | 7 027.00 | | 5 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 072.00 | 79 744.00 | | 57 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 250.00 | 203 372.00 | | 178 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 072.00 | 79 744.00 | | 57 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 059.00 | | 363 059.00 | 363 059.00 |
FG Production vendue services | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 288.00 | | 363 288.00 | 363 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 764.00 | 385 817.00 | | 363 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 214.00 | 386 054.00 | | 366 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 450.00 | -238.00 | | -2 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 122.00 | | 100.00 | 43 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 41 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 41 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766.00 | | 100.00 | 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 039.00 | 1 942.00 | 1 300.00 | 40 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 039.00 | 1 942.00 | 1 300.00 | 40 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UX Autres créances clients | 76 428.00 | 76 428.00 | | 76 428.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VI Groupe et associés | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 743.00 | 77 743.00 | | 77 743.00 |
VW T.V.A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 072.00 | 57 072.00 | | 57 072.00 |