| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
AP Constructions | 90 510.00 | 69 501.00 | 21 009.00 | 90 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644.00 | 99.00 | 545.00 | 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 398.00 | 80 398.00 | | 80 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 655.00 | 155 173.00 | 24 481.00 | 179 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 690.00 | 5 264.00 | 377 426.00 | 382 690.00 |
BZ Autres créances | 256 994.00 | | 256 994.00 | 256 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CF Disponibilités | 38 973.00 | | 38 973.00 | 38 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 689 307.00 | 5 264.00 | 684 042.00 | 689 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 962.00 | 160 438.00 | 708 524.00 | 868 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 585.00 | 877.00 | | 6 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 099.00 | 31 058.00 | | 44 099.00 |
DL TOTAL (I) | 105 684.00 | 86 935.00 | | 105 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 147.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 116.00 | 73 473.00 | | 73 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 363.00 | 439 101.00 | | 299 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 003.00 | 132 362.00 | | 165 003.00 |
EA Autres dettes | 65 188.00 | 40 750.00 | | 65 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 602 840.00 | 724 502.00 | | 602 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 524.00 | 811 437.00 | | 708 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 840.00 | 724 502.00 | | 602 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 887.00 | | 602 887.00 | 602 887.00 |
FG Production vendue services | 434 070.00 | | 434 070.00 | 434 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 957.00 | | 1 036 957.00 | 1 036 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 488.00 | 11 968.00 | | 9 488.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 359.00 | 9 877.00 | | 12 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 131 542.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 131 542.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 110 017.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 110 017.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 966.00 | 21 525.00 | | 19 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 239.00 | 6 063.00 | | 11 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 461.00 | 580 575.00 | | 1 066 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 362.00 | 549 518.00 | | 1 022 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 099.00 | 31 058.00 | | 44 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 655.00 | | | 179 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 551.00 | | | 171 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 943.00 | 11 231.00 | | 143 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 767.00 | 11 231.00 | | 138 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
6T Sur comptes clients | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 363.00 | 299 363.00 | | 299 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 188.00 | 65 188.00 | | 65 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 335 395.00 | | | 335 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 295.00 | | | 47 295.00 |
VB T. V. A. | 234 620.00 | | | 234 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 89 212.00 | 89 212.00 | | 89 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 237.00 | 642 237.00 | | 642 237.00 |
VW T.V.A. | 122 397.00 | 122 397.00 | | 122 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 840.00 | 602 840.00 | | 602 840.00 |