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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
AP Constructions | 90 510.00 | 81 579.00 | 8 931.00 | 90 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644.00 | 125.00 | 519.00 | 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 587.00 | 58 592.00 | 44 995.00 | 103 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 994.00 | 145 472.00 | 57 522.00 | 202 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 382.00 | | 371 382.00 | 371 382.00 |
BZ Autres créances | 99 432.00 | | 99 432.00 | 99 432.00 |
CF Disponibilités | 138 667.00 | | 138 667.00 | 138 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 609 481.00 | | 609 481.00 | 609 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 475.00 | 145 472.00 | 667 003.00 | 812 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133.00 | 12 684.00 | | 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 498.00 | 37 099.00 | | 12 498.00 |
DL TOTAL (I) | 67 631.00 | 104 783.00 | | 67 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 551.00 | 79.00 | | 44 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 917.00 | 64 162.00 | | 88 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 501.00 | 99 712.00 | | 379 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 404.00 | 98 532.00 | | 61 404.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 61 470.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 373.00 | 323 955.00 | | 599 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 003.00 | 428 737.00 | | 667 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 987.00 | 323 955.00 | | 564 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 236.00 | | 50 150.00 | 181 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 393.00 | 202 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 393.00 | 194 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 133.00 | | 50 000.00 | 173 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 927.00 | | 150.00 | 2 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 475.00 | 12 389.00 | 28 393.00 | 161 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 299.00 | 12 389.00 | 28 393.00 | 156 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 501.00 | 379 501.00 | | 379 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 371 382.00 | 371 382.00 | | 371 382.00 |
VB T. V. A. | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 270.00 | 9 885.00 | 34 385.00 | 44 270.00 |
VI Groupe et associés | 88 917.00 | 88 917.00 | | 88 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 418.00 | 52 418.00 | | 52 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 517.00 | 473 517.00 | | 473 517.00 |
VW T.V.A. | 42 018.00 | 42 018.00 | | 42 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 373.00 | 564 987.00 | 34 385.00 | 599 373.00 |